我是程式交易者，但我認為:程式交易，始終脫離不了主觀交易的範疇。
有很多人問我，行情分析是否有特定的工具可以使用，以下是我常用的兩個指標。
(1) 委買賣&內外盤交易指標:
委買賣與內外盤是一種最簡單的看盤方法，委買委賣是分析當時期貨市場掛單的狀況，內外盤則是觀察實際成交比較有利於多方或者空方的狀況。例如下面這個範例，第一個是K棒，第二個是當日累計內外盤成交狀況，第三個是當時委買委賣差。當你發現累計內外盤能量與委買賣差同步向上增長時，是一個標準的多方盤型，即越走越高。
反之，當你發現累計內外盤能量與委買賣差同步向下遞減時，是一個標準的空方盤型，即越走越低。
如果遇到累積內外盤成交的能量擺盪不明顯，行情就不會有很大變化。
同樣的，如果發現委買委賣差忽正忽負，也會造成行情牛步化，方向不明顯。
透過這個指標，你可以有很明確的方向判斷，還能研判出行情是否處在盤整或者會有大方向變動的可能，而且不只可以看台指期，四大期貨商品都可以這麼分析，非常方便!
(2) 趨勢線與轉折指標:
每個人都想掌握趨勢，但是綿延曲折的K棒很容易誤導投資人，一下作多一下作空，你會需要一個簡單的趨勢指引，一條清楚的趨勢線來指引你方向，避免被K棒所誤導，如下圖所示，趨勢線間不僅會秀出每個趨勢線的轉折點與價位，還會標示出趨勢線的長度(以跳動單位做為表示，例如線上的標示61，是表示61個跳動報價單位的意思)。
你可以設定一個轉折長度，當某個反向趨勢發生轉折達到這個長度時，就會開始畫反向的線段，舉例如果你設定轉折長度為35，那麼表示當多頭趨勢時，如果該商品低點距離原本的線段高點轉折達到35點以上時，就會開始畫下跌的空方線段；反之當空頭趨勢時，如果該商品高點距離原本的線段低點轉折達到35點以上時，就會開始畫上漲的多方線段。
除了趨勢線外，對於當沖交易者來說，你會需要對於當日行情的走勢做規劃，空間感就變得非常重要，當沖指標會以開盤價為每日的參考點，幫你規劃出盤上盤下的關卡出來。
對於波段交易者來說，你會需要對於當月行情的走勢做規劃，空間感也一樣變得非常重要，波段指標會以換月的當天走勢訂出當月的參考點，或稱”月原點”，每隔50點畫出一個關卡來，作為中長線波段交易的關卡判斷基準。
如果把商品走勢規劃為一個二維空間，那麼你需要的除了水平的價格關卡外，還需要垂直的轉折時間，此時把特定幾個時間用垂直虛線標示起來。就成為下圖的樣子。
你也許會很好奇這個指標的精準度，我隨便取最近的一天交易日當範例好了，仔細觀察看看，轉折的三個黃圈位置是不是剛好都壓在垂直的轉折時間，以及水平的支撐壓力關卡附近呢?當然還是有例外的，這個分析方法可以告訴你哪個時間哪個價位容易發生轉折，可沒有保證”一定會”發生哩，投資人別誤用了!
是的，很吸引人的地方是，這個指標與一樣適用於四大期貨商品。
看完介紹，想必很多朋友會很好奇這兩個指標怎麼使用？關於這點我會另外找時間在線上說明會跟各位講解，也會提供30天試用，有興趣的同學不妨一起來研究，也許你也能找出一些新的規則！
4/12視訊課程報名網址：https://goo.gl/89Kb5v
完成登錄&簽到的學員，除了能得到當天的課程電子教材
加碼贈送※※ Kevin老師個人盤中使用的委買賣&內外盤交易指標、趨勢線與轉折指標※※(使用至5/31)
Kevin@玩程式交易 部落格：http://kvchenmc.blogspot.tw/
加入band團：登入band後搜尋「Kevin@玩程式交易」
沒有留言:
張貼留言